井陉矿区人民政府

关于2022年1-6月预算执行情况的报告

——在井陉矿区第十六届人大常委会第十一次会议上

井陉矿区财政局局长 王志勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告我区今年1-6月区本级预算执行情况，请予以审议。

一、1-6月预算执行情况

2022年，是“十四五”规划承上启下之年，是我区建设“冶金新材料基地”的关键之年，财政工作面临巨大压力和挑战，各项任务十分艰巨。从收入看，一是受焦化去产能、大气污染等因素影响，企业限停限产，财政收入组织困难；二是不折不扣落实减税降费政策，尤其是增值税留抵退税和“六税两费”减免，大规模、阶段性、组合式的税费政策对我区财政收入造成严重影响；三是土地挂牌出售工作进度迟缓，政府性基金收入远未达预期。从支出看，一是坚决保障“三保”支出优先顺序，千方百计落实公教人员工资、机关日常运转、医疗养老等社保缴费、基本公卫、教育支出、征地补偿等资金；二是政府专项债券和隐性债务还本付息全部由财政资金偿还，偿债高峰期财政支出压力巨大；三是推进县城建设、环境整治提升、园区配套工程等项目顺利实施，全力保障区委区政府的重大决策部署落地落实。财政收支矛盾异常突出，预算平衡非常困难。我们在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，奋力推动财政高质量发展再上新台阶，顺利实现了首季开门红、半年“双过半”的目标，财政预算执行平稳。

1、一般公共预算执行情况

区十六届人大二次会议批准的2022年区本级公共财政预算收入49290万元，上半年实际完成39918万元，完成预算的81%，同比增长5.5%。区本级公共财政预算支出51124万元，完成预算的60.3%，同比下降8.2%。

2、政府性基金预算执行情况

上半年，区本级政府性基金收入137万元，其中土地出让收入129万元，按照时间进度政府性基金短收22363万元。区本级政府性基金支出16035元，完成预算的46.9%。

3、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出97万元，完成预算的14.8%，资金来源为上级补助收入，支出主要用于企业退休人员社会化管理服务相关支出。

4、社会保险基金预算执行情况

区十六届人大二次会议批准的2022年社会保险基金收入预算11640万元，上半年实际完成7899万元，完成预算的67.9%，同比增长22%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入1109万元，机关事业单位基本养老保险基金收入6790万元。区十六届人大二次会议批准的2022年社会保险基金支出预算10665万元，上半年实际支出5457万元，完成预算的51.2%，同比增长16.9%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出602万元，机关事业单位基本养老保险基金支出4855万元。

5、上级财政转移支付资金安排情况

上半年，上级财政转移支付资金41462万元，实际支出26702万元。其中：资源枯竭城市转移支付9680万元、采煤沉陷区补助7879万元、减税降费补充财力4011万元、城市内涝治理2500万元、保障性安居工程补助2481万元、均衡转移支付1541万元、农村综合改革及乡村振兴1164万元、人口市民化奖励983万元、基本财力保障676万元。

6、统筹资金安排情况

结转上年专项资金5122万元（一般公共预算结转4784万元，政府性基金结转338万元），上半年，按原用途支出1812万元；预备费年初预算2000万元，统筹安排使用42万元，主要用于运兵车辆购置、宗教治理、信访等支出；预算周转金年初预算10万元，统筹安排使用0万元。

7、政府采购预算执行情况

2022年我区政府采购预算总额26417万元，上半年完成采购项目38项，实际中标金额17009万元。其中：货物类16项，实际采购金额1900万元；工程类13项，实际采购金额14457万元；服务类9项，实际采购金额652.1万元。

8、政府性债务情况

经市财政局初步测算，2021年末我区政府债务率为117%、一般债务利息支出率1%、专项债务利息支出率9%。

2022年初，我区政府债务限额213161万元，上半年新增政府债务限额2900万元，截至6月底我区债务限额216061万元。其中：一般债务限额62009万元，专项债务限额154052万元。

2022年初，政府性债务余额192612万元，上半年新增政府性专项债券2900万元。截至6月底，政府性债务余额195512万元，其中：一般债务41712万元，专项债务153800万元。

9、乡镇预算执行情况

上半年，乡镇级公共财政预算收入7144万元，完成预算的82%，同比增长9.9%。乡镇级公共财政预算支出1990万元，占年初预算的44.3%，同比下降27.5%。

10、部门预算执行情况

上半年，全区各部门支出51124万元，完成预算的60.3%，其中：人员经费17614万元；公用经费1207万元；项目经费32303万元，分别完成预算的56.1%、55.2%、63.6%。

重点支出和重大投资项目的预算执行情况

2022年，财政在必保支出逐年增多、增大的情况下，继续聚焦“疫情防控”、“环保攻坚”、“产业升级”等重点项目。按照高质量发展要求,积极推进全区经济和社会各项事业发展，确保重点工程、重大投资项目的资金需求，为建设“冶金新材料基地”提供财力支撑。

1、保工资、保运转、保民生水平，逐年提升。财政资金积极向民生倾斜，向关系人民群众切实利益的领域倾斜。根据年初预算安排，合理调配资金，及时拨付公教人员工资、部门正常运转经费、基本民生资金和区委的重大决策部署项目。按照上级津贴补贴批复情况，及时兑现各项考核奖励，涉及民生的各项政策全面落实。上半年，全区用于基本民生项目支出38865万元，占全部支出的76%。其中：教育支出8878万元，文化体育与传媒支出874万元，社会保障和就业支出15784万元，医疗卫生和计划生育支出2450万元，节能环保支出143万元，城乡社区支出6818万元，交通运输支出749万元，农林水支出2288万元，住房保障支出881万元。

2、城区建设投入持续加大。上半年，城区建设支出3084万元，主要用于老旧小区改造、公园养护、道路基础设施维修维护、环境整治等。矿区环卫投入1042万元，服务全区主次干道的环境卫生清洁、垃圾处理等工作，对改善城乡居民的居住环境、居民生活便利起到了显著效果，百姓生活的幸福指数明显提升。

3、多点发力，助力乡村振兴战略实施。上半年，区级财政用于“三农”方面支出1555万元，重点用于农村环境综合整治、农林业专项事务等。同时，积极争取上级资金，争取农村综合改革专项转移支付资金共计1164万元。通过结合“一事一议”财政奖补项目、扶持壮大村集体经济示范区项目、农村综合改革示范村项目、农村人居环境提升项目等多项举措，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。

3、产业结构调整步伐进一步加快。2022年初，预算统筹安排“产业引导资金”项目5000万元，用于落实中共井陉矿区委、井陉矿区人民政府支持招商引资和项目建设，推动产业转型升级。截至6月底，“产业引导资金”项目支出808万元，其中拨付智享工厂厂房补贴资金208万元，拨付河北受成厂房补助资金600万元。有效发挥引导资金对产业发展的激励和引导作用，加快我区产业转型升级、拓展产业发展空间、促进科技创新。

4.严格执行规章制度，保障评审工作规范科学。严格执行《井陉矿区财政投资评审监督管理办法》，加强财政投资评审工作的监督管理，规范财政投资评审行为。针对重大项目实施全过程跟踪评审制度，对变更工程、隐蔽工程、紧急处理工程提早介入，事前踏勘，上半年我们对横北棚改、体育公园、小游园、丰达产业园、老旧小区改造等8个工程项目进行了全过程跟踪审核，将审核工作前移，为后期结算评审提供详实的参考依据。2022年1-6月，共完成评审项目147个，送审金额8.47亿元，审定金额7.64亿元，节约资金0.83亿元，审减率10%。

5、全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。预算绩效管理“1+N”制度体系基本建立完成，并形成制度汇编下发全区预算单位；完成了供热设施升级改造工程、工业大道东段和井矿快速快速路矿区段环境整治工程等项目的事前绩效评估工作，共计节约财政资金272万元，并将评估结果应用于预算安排；年初，依托第三方机构和专家人员组织了一对一绩效目标指标培训；按期督促全区90个预算单位完成了预算执行进度和绩效目标实现程度双监控工作；按照全覆盖原则所有预算项目完成了预算绩效自评价工作，并按时间节点及时、完整将预算指标、预算目标、绩效自评、重点项目评价进行公开。实现了预算和绩效管理一体化，提高了财政资源配置效率和使用效益。

6.深化国有企业改革，完成第一阶段资产划转工作。为做强做大国有企业，增强我区国有企业“自身造血，滚动发展”实力与能力，研究制定《区属国有经营性资产（股权）划转注入实施方案》、《井陉矿区区属国有企业重组整合实施方案（草案）》，提出国有企业整合重组初步意见，按照“成熟一批，划转一批”原则，最终将段家楼景区政府投资形成资产、中水回用工程管网、供暖升级改造管网和供暖改造锅炉房工程形成资产总计2.45亿元划转至财盛公司，有效提升财盛融资担保能力和运营能力，同时财盛公司投资入股工业园区公司，以债权转股权的形式，注入园区公司实收资本9275万元，确保了冶金新材料装备产业园项目融资贷款申报成功，保障了项目工程进度。

三、下一步工作措施

1、强化收入征管，确保财政收入任务完成。今年以来，党中央、国务院出台了一系列组合式减税降费政策，我们不折不扣落实减税降费政策，上半年我区共减免12457万元。下半年这些税种也将出现不同程度下降影响，下半年预计减税退税21500万元，财政收支矛盾愈加突出。我们将紧紧围绕全区中心工作，在确保“减税降费”政策落实的前提下，积极组织收入，强化税收征管，盘活国有资产，防止财源流失。通过综合治税平台，加强联合办税协作机制，建立重点税收监控信息平台，实现综合治税部门、财政、税务等成员单位的信息贯通，对重点工程、重点税源、重点税种实时跟踪与动态监控，发现问题及时介入，同时加强形势研判，查找原因，采取措施，做到应收尽收，确保全年目标任务的顺利实现。

2、合理调配资金，保工资、保运转、保民生、保重点项目资金需求。强化资金统筹，在确保工资发放、正常运转等基本支出的基础上，大力压减一般性支出，在足额保障工资发放、机关正常运转等基本支出的同时，牢固树立过“紧日子”思想，压减非急需、非刚性支出，坚守底线思维，厉行节俭，把每一笔钱都用在刀刃上。继续开展“向上问计，争取支持”活动，加大与上级部门沟通力度，积极争取上级政策支持、项目支持和资金支持。拓展筹资渠道，积极配合部门开展PPP项目，为重点项目融通资金，为我区经济建设服务。

3、加强财政督导，保障专项资金、债券资金和直达资金支出进度。为保障专项资金和直达资金支出进度，我们将充分发挥财政督导作用，一是对政府投资项目实行评审和采购制度，公开采购环节，严格按照程序进行采购和评审。二是进一步督促部门加快对上级专款和专项债券等资金支出进度，尽快形成实物工作量。三是按照直达资金的要求，及时支出资金，直接惠企利民，并将相关材料及时上传直达资金监控系统，确保直达资金第一时间发挥效益。

4、树立绩效意识，把绩效管理方法深度融入预算管理全过程。一是自评抽查工作。区级项目835个，我们按不低于20%的要求对重点项目进行复查，重点绩效评价结果反馈各部门，责令其限期整改。二是事前评估工作。根据新增项目“先评审再列预算”原则，10月底前完成2023年预算评审工作。11月底前，我们将结合项目预算评审结果、项目审批等，选择投资数额较大的、社会关注度较高的重点项目和政策，完成事前重点绩效评估，评估结果作为2023年预算安排的重要依据。三是绩效信息公开。绩效自评、重点评价、绩效目标、预算指标等信息，我们将按时间节点及时、完整的公开，自觉接受社会各界监督。四是强化结果应用。我们将严格落实预算项目绩效评价结果、监控结果和预算安排挂钩的要求，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对不合理的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀闲置的资金按规定收回并统筹用于亟需支持的领域。

5、深化国有企业改革，实现经营性资产统一监管。为完善国有资产监管体制，提高国有资本运营效率，建立健全现代企业制度，根据中央和省市有关文件精神，借鉴先进地区经验做法，结合我区实际，继续深化我区国有企业改革。经区委区领导研究，成立以区委副书记、政府区长郭贺伟为组长的国有企业改革推进领导小组和国有企业改革专班。通过实地赴市国资委、鹿泉区考察学习、召开国有企业改革政策研讨会等方式，反复研究，精准定位，制定《井陉矿区区属国有企业重组整合实施方案（草案）》，提出国有企业整合重组初步意见，拟组建井陉矿区城投集团，将全区经营性资产集中监管工作归口到财政部门，优化国有资本布局和结构，加快完善现代企业管理制度，完善以管资本为主的国有资产监督管理体制，切实发挥国有资产监管优势，落实资产保值增值的责任。

上半年，我区财政整体完成情况较好，但财政收入双过半目标的实现，是在财税部门的艰苦努力工作、采取多种措施的基础上完成的，为此我们付出了巨大精力。从当前我区的经济结构和未来情况看，受政策影响，焦化行业已全部停产，受环保影响，洗煤行业也全部停产，其他行业也不同程度的停产、限产。原支撑财政收入的支柱税源--焦化和洗煤已退出，新的税源支柱--以石钢为代表的上下游产业正在实施，短期内对财政的贡献力还不能充分显现。另外，我区的基金收入严重短收，按时间进度，上半年基金收入短收22363万元。下半年如果土地不能如期挂牌，将直接影响项目的实施，基金收入安排的项目支出将大力压减，同时也将直接影响明年债券项目申报。

主任、各位副主任、各位委员：

下半年，我区经济形势将更加严峻，收入组织难度将进一步加大，收支矛盾更加突出，但我们相信有区委的坚强领导和区人大的监督支持，我们将采取切实有效的方法和措施，攻坚克难，狠抓预算执行，提高资金使用效率，统筹各类资金，将资金更好地应用于更为急需的项目，坚决落实高质量发展要求，确保全年预算任务完成，为全区经济和社会事业发展做出新的贡献！

附件：1、2022年1-6月一般公共预算收入情况表（全区）

2、2022年1-6月一般公共预算收入情况表（区本级）

3、2022年1-6月政府性基金收入情况表

4、2022年1-6月国有资本经营预算收入情况表

5、2022年1-6月社会保险基金收入情况表

6、2022年1-6月一般公共预算支出情况表（功能分类）

7、2022年1-6月区本级一般公共预算支出情况表（功能分类）

8、2022年1-6月一般公共预算支出情况表（经济分类）

9、2022年1-6月区本级一般公共预算支出情况表（经济分类）

10、2022年1-6月政府性基金支出情况表

11、2022年1-6月区本级政府性基金支出情况表

12、2022年1-6月国有资本经营支出情况表

13、2022年1-6月社会保险基金支出情况表

14、2022年1-6月全区项目支出情况表

15、2022年1-6月新增政府专项债券资金明细表